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文 | Nial Fuller  译 | Jerry Ma

到现在为止，我已经运营LTTTM大约4年了，在这段时间里，我收到了成千上万的邮件，因此，我认为列出大部分交易者写给我们的普遍问题将会是一件非常有趣的事情，并且能够给这些交易者提供一些解决这些问题的方法。我把这些问题称之为“交易的七宗罪”，因为它们是交易者不断重复在犯的错误，而这些错误将会让他们企图在市场中成为一名成功交易者的努力都全然白费。

冒一定比例的账户风险是一些外汇交易网站所宣传的事情，确实也有一些外汇交易者这样做，然而，现实是这是一种有缺陷的方法，并且它会让你陷入糟糕的交易业绩的怪圈。让我来解释一下：

为什么大多数交易者认为冒2%或某个固定百分比的账户风险是一个好主意的主要原因，是因为他们相信随着账户资金的增加，他们的头寸规模会不断放大，或者随着他们账户资金的减少，他们的头寸规模会不断缩小。

然而前一个观点可能有一些逻辑，但是亏损之后就减少头寸规模的观点我是不太认同的。试想一下，你亏损了50%的本金，你现在必须获利100%才能够实现账户的盈亏平衡。这很明显对吧？使用2%规则则并不明显的是，当你亏损了账户的50%之后，相同的2%的风险现在将减少50%的头寸。

因此，你的任务现在是在当前的账户下，用一个比原来小50%的头寸规模，去获得100%的盈利...才能够实现账户的盈亏平衡。如果你无法理解我这里所说的，当你遭遇了连续亏损之后，2%法则会让你更加被动。

确实，它能够让你在亏损之后保持更小的头像规模...但为什么你每次亏损之后要减少头寸规模呢？这好像是说，仅仅因为你连续亏损了4笔交易，你就认为你将会在接下来的4笔交易中继续亏损，你最好减少你的头寸规模。

然而事实并非如此，如果你有一个随机分布的交易优势（所有交易优势都是随机分布的），你永远都不会确切知道你什么时候会遇到获胜或失败的交易。因此，尽管2%法则可能对一些交易新手来说是不错的，因为他们只是刚刚试水，对于那些有一定交易经验的人或者已经掌握他们的交易优势的人来说，这个法则根本没有任何逻辑。

因此，如果你读到这里，请帮我个忙，不要再给我发邮件问关于2%或其他固定百分比的法则了。你在这里已经有答案了！最好的方法是控制每笔交易你应该冒你感到舒服的风险，问一下你自己是否在每笔交易当前的风险下你能够接受连续10笔亏损，如果你能够处理并且不会情绪化或者把账户给弄爆仓，那么这个风险水平是可以的。

因此，忘掉关于冒2%或其他固定百分比的风险，这是一种交易罪行，因为一旦你遭遇亏损了，它将会让你很难翻身的，而且你永远也不知道下一笔交易将会发生什么。当你每次交易亏损之后，盲目减少风险，这意味着你认为你将继续亏损，然而这并不一定！我们想要以美元来计量风险，而不是以点数或者百分比来计量风险。

贪婪是最初的“七宗罪”之一，所以它也是交易世界里的罪过并不惊讶，毕竟当涉及到钱的问题时，变得贪婪是人类的本性。大部分交易者和赌场里的赌徒没什么不同，他们只是在赌“大赚”。这是一个容易上瘾的游戏，将会融入到你的血液，不会让你退出，直到你再次振作起来，这通常会导致你亏损更大数量的一笔钱。

是时候了解一下真实的情况了，不要在每笔交易中都追逐大的获利...因为它并不经常发生。如果你在大部分交易中都是获得2倍或3倍的风险回报，那也是非常棒的。这实际上是“专业标准”，这样做完全没有错！你越是想在每一笔交易中都获得大幅盈利，你就越难以继续盈利，你就越容易保持在持续亏损的怪圈。因此，开始变得现实吧，停止成为一个贪婪的白痴的交易罪行。

如果你已经在某个遥远的小岛的蝙蝠洞穴里度过了过去的4年，你已经知道了不要进行日内交易和炒单，事实上我们可以肯定地说，我们讨厌高频交易。我收到的最普遍的问题之一就是“我们可以利用价格行为进行日内交易和炒单吗？”答案是yes，你当然可以，但是如果你希望你的账户被爆掉，你就可以这么做。

对于这一点，我是很认真的，只有那些没有任何职业甚至尝试日内交易和炒单的人才是已经以交易为生的人，并且他们已经掌握了更高时间框架图表中的摆点交易。

这一点明显是一种罪过，因为当初学者或亏损者开始在5分钟或15分钟图表上进行交易时，他们的账户最终爆掉仅仅是时间问题。我认为这是一种罪过，无论我对此传道多少次或者多少次告诉人们不要这样做，他们还是一直这样做，直到他们亏掉了大多数钱，他们才最终转向更高级别的时间框架或者彻底放弃交易。

我经常收到人们的邮件，他们说把从我的课程中学到的内容和一个MACD指标或其他技术指标系统组合成一个交易策略。重要的是，我们不要“混合”交易方法。

大部分交易者经过长时间的交易之后，最终发现在他们的图表上摆放各种指标并不能够帮助他们，或者了解一些“热点”交易系统只是网站的炒作。这些只是噱头，听起来很好，但实际上它们只是在浪费你的时间，并且遮盖了交易成功所需的真实条件，这就是为什么把简单的价格行为和复杂的凌乱的交易系统组合在一起是一种罪过。

我们的下一个交易罪行就是骄傲或傲慢，很多交易者有这个罪行，并且最终给他们带来了昂贵的损失代价。我收到人们发来的邮件，他们大都是失败的交易者，并且犯了最普遍的情绪化交易的错误，然而他们似乎并没有意识到他们做错了什么或者他们还在困惑为什么会亏钱。

换句话说，他们被自己的傲慢蒙蔽了双眼，他们正在假装自己是一个专业交易者在玩这场游戏，即使它们的账户证明他们不是。

第一步是修正你的交易问题，避免所有这些交易“罪行”，就是要承认你有问题，然后承认你并没有在做一个市场中成功交易者应该做的事情。一些交易者甚至不能够意识到这一点，因为他们无法吞下自己的骄傲和自负，他们不想要面对这样的现实：他们在市场中像赌徒一样交易，即使它们后来知道了这一点。

你必须愿意“放下傲慢”，愿意停止假装你正在做的事情起作用，然后重新开始。变得谦卑将让你在交易中走得更远，作为人类这是确实是一个就困难，因为它们倾向于“需要”一直都是对的。这种骄傲和傲慢的交易罪行在男性交易者中比女性交易者更加严重。因此，现在是时候向女性交易者学习，在交易室门口进行自我检查，它不会为你做任何事情，而是会影响你自己在市场中的行为。

好吧，我承认，甚至我有时候对于这一点依然感到负罪感，事实上我最近在英镑兑新西兰元的交易中亏损了60个点；这是一个我基本上从未交易过的货币对。因此，如果对于一个交易10年以上的交易者来说都承认这是一种罪过，那么你也应该承认，希望我能被这些交易者“原谅”。

我不关心你听到的或想到什么，主要货币对才是最好的外汇交易市场。没有必要花费精力分析30个不同的货币对，因为主要外汇货币对和黄金、白银以及道琼斯指数现货市场每个月可以给你提供足够多的机会。大部分交易者最终之所以寻找各种交叉配对或奇怪的货币对，因为他们认为这将给他们提供更多的机会，然而事实上这样做的结果就是引起困惑、过度分析以及过度交易。

这是交易七宗罪的最后一个，它可能是最为普遍也是对你伤害最大的一个。许多交易者喜欢过度分析、过度交易、过度杠杆。当涉及到他们的交易时，他们通常会把一些都搞得过度。

思考太多并且把交易搞得过度给大多数交易者一种对市场的“控制”感，这会让他们感到很棒。然而问题是，你无法控制市场，你能够控制的只有你自己，并且你的感受如何与你的交易结果无关。

市场不会在乎你的感受，你的资金问题，或者你无法支付交易失败的损失。因此，记住，当你坐在图表前长达5个小时，你应该去睡觉了，问一下自己“我现在真的有效并需要进行市场分析，还是我只是过度参与和思考太多了？”

交易者思考太多的另一个问题是，害怕交易或者有交易入场恐惧问题。无论是害怕交易入场还是害怕交易离场，许多交易者在市场中经历过“分析瘫痪”。这意味着他们的思考陷入死循环，最终没有采取行动，因为他们的头脑中有太多想法，他们变得分析瘫痪。一旦你认识到你应该去执行你事先制定的交易计划，你就容易保持客观和逻辑性，事情就会变得更加简单。最重要的是需要认识到，你不应该对你的交易思考过多，有一个可以追踪的交易计划，不要因为每笔tick价格的变化来改变的观点。

关于交易，没有人会告诉你的7件事情！

交易有一些方面很多人都不想谈论，特别是那些试图向你出售昂贵的交易系统的人，一些经纪人以及其他可能有兴趣对你保留一些交易中不那么漂亮的部分的人。基本上主流的外汇世界中没有多少人会告诉你许多成为交易者的“丑陋”方面，所以这是我决定承担的一个角色...

今天我想与大家分享一下我开始交易时，没有人告诉我的7件事，而且我没有在任何外汇网站上阅读到。事实上，以下7点是我通过良好的反复试验找出的所有事情，并希望让你的外汇交易旅程更顺畅，我现在想与你分享：

也许大多数人对职业交易者的最大误解之一就是他们是超级聪明的常春藤联盟数学家，他们拥有超人般的在市场上赚钱的能力。事实并非如此，事实上，许多成功的交易者甚至从未上过大学或者从未毕业，就像我一样，因为成为一名成功的交易者需要一套大多数学校都没有教过的技能。事实上，成为一名成功的交易者实际上更像是一种基于心理学的技能，而不是像许多人想的技术或基于数字的技能。你不需要大学学位才能成为盈利的交易者，而且你不需要了解微积分。你真正需要的是让纪律和耐心的交易习惯，并且让它成为你的日常交易例程的一部分。

因此，不要被无数繁杂的交易系统和凌乱的指标所淹没，这些指标似乎只是爱因斯坦能够理解的东西。你需要有情商和在不断诱惑下控制自己的能力，但你不需要成为一名数学家、经济学家，甚至是大学毕业生，才能成为一名成功的外汇交易者。

虽然有些人在交易中的表现确实比其他人好一些，但我们需要始终将资金从市场中提出来的习惯和心态也不是任何人生来就有的。基本上，我们预先通过被交易吸引而参与交易。

进化过程已经有更多时间对我们更原始的“战斗或飞行”大脑区域产生影响，而不是我们更先进的大脑区域，这些大脑区域最近已经发展并且是我们需要成为优秀交易者的区域，当我们在市场上拥有真正的资金时，我们的大脑基本上表现得好像有人或某些动物即将偷走我们刚刚努力杀死的所有食物并带回洞穴。

因此，当我们失去那些食物（金钱）时，我们会感情用事，因为我们知道我们必须努力使食物恢复，我们仍然感到饥饿。现在，在穴居人的日子里，我们原始的大脑区域将通过敦促我们回到森林并捕杀另一只动物来帮助我们...或者我们会饿死。

时光快进几千年，在这里我们正处于21世界，坐在我们的计算机面前，试图通过按钮来增加我们辛苦转来的钱（食物）。我们真的只生活在计算机和现代技术时代大约50年左右，互联网上的电子交易比这个更晚。

因此，关键是我们的大脑基本上向我们发出信号，好像我们在交易时就像洞穴人一样，这就是为什么我们在亏损之后立即重新回到市场或为什么我们在遇到大的获胜之后会冒更大的风险。为了克服这个问题，我们必须使用我们最先进的大脑区域，如前额叶皮质，它们最近进化并更适应规划和阻止近期诱惑的任务，以获得更大的长期收益。

关键在于，需要有意识地努力做到这一点，你不能只是认为你将在市场上“奔跑并开枪”，并且没有计划或没有逻辑支持你正在做的事情。如果你以这种方式进行交易，就像许多交易者一样，你几乎有100%的机会在那些战斗或逃跑的大脑区域进行操作，而不是你需要有意识努力的高度进化的大脑区域去工作。

交易最大的“秘密”之一是回报百分比并不重要。想一想，如果有人告诉你他们“去年使账户达到了100%的收益率”，这究竟意味着什么？它实际上并不是交易业绩的一个相关指标，因为它可能意味着一些业余交易者幸运几次，并将他的300美元账户变成了600美元的账户，或者这可能意味着专业交易者遵循他的计划T，并且在一年年底回报不错，他的账户也增加了一倍。关键在于...百分比实际上并不意味着交易世界中的任何东西，因为它们与其他太多变量相关。让我来解释一下：

专业交易者通常不会向一组股东报告每年业绩，相反，他们是按月计算利润进行交易。他们定期提取资金并以利润为生。因此，他们的账户余额可能并不反映他们当年的累积利润，因为他们从账户中获取了大量利润。从本质上讲，专业的交易者不会跟踪他们的账户价值，因为他们从中不断提取了资金，并且余额将逐月波动，具体取决于发生的利润和损失。

实际上，在专业的散户交易中，账户规模和百分比回报是非常随意的，最重要的是整体风险回报...就像你冒多大的风险和你获得的多少收益一样，这将是最真实的绩效衡量标准和更真实的比较一个交易者与另一个交易者的基准。因此，专业交易者总是在考虑风险回报，我上个月冒了多少钱的风险，赚了多少钱？

你可能也不会在主流外汇世界的任何人那里听到这个。大多数经纪人和销售“魔术子弹”外汇交易系统的人真的希望你认为交易很容易，很快你就会把全职收入从市场中亏掉。

我不是来劝阻你的，因为你可以在市场上赚钱，我个人知道很多交易员，包括我自己。但是，我所知道的那些在市场上赚钱的人是愿意在试验和错误的时间内进入“另一方面”。他们愿意解决他们的交易问题，者通常意味着“修复”他们自己的心理问题，而这些问题阻碍他们在市场上赚钱。

我相信，如果他们愿意为之努力，任何人都可以成为一名成功的交易者。但是你必须有意识地投入只有当你的优势存在时才进行交易，并且不要冒险超过每笔交易的风险。这对于许多交易者来说，持续做这些事情几乎是不可能的。

交易不适合所有人，即使你设法在市场上谋生，也不是一个朝九晚五的工作，你永远不知道你会在一个月内做多少交易，有些人不喜欢这种不确定性，实际上大多数人都不喜欢。这就是为什么一些交易者试图设定目标，以便每月赚取确切的美元金额。但这不是市场的运作方式...你必须尽最大努力进行交易并获得可获得的利润。作为职业交易者，有几个月你可能会赚很多钱，有些月份你可能只是盈亏平衡或者是亏损一点。

你可能不会听说持续盈利的交易者的工作是很无聊的，因为每个人都认为它非常棒，充满了跑车和快速的生活方式。情况并非总是如此。

交易成功所需要做的事情是自然结果，例如纪律、耐心、有交易计划等，你不会经历许多业余交易者在前进途中经历的高点和低点，最终爆掉账户。相反，专业交易者很少对市场上的任何结果感到惊讶。胜利、失败或者平局，他们为任何结果做好了准备，因为他们在进入之前有一个计划。

我并不是说成为一名专业交易者并不是一件好事，也不是一件令人敬畏的工作和生活方式。如果你做得对，它应该基本上是一个非情绪化的事件，比如每天去上班。你每天上班都没有超级情绪化吗？一旦达到你已经消除交易情绪的水平，当你进入交易时你不会感觉到心率加快，并且你在失败后也不会生气，你将走上正确的轨道。

也许解释为什么许多交易者在市场中长期亏损的最好方法是因为他们给自己施加了太大的压力。你需要在交易生涯早期掌握的一件事是，如果你赔钱，不是你的经纪人，也不是你的交易伙伴告诉你“购买欧元兑美元，因为我确定它正在上涨”，这是你的错。如果你赔钱，这都是你的错。你真正与市场竞争的唯一一个人是你，更具体地说，你头脑中的心理变量飞来飞去。

对于大多数交易者来说，他们进入市场是因为他们认为这是一种快速赚钱，辞掉工作并住在沙滩上的简单方法。不幸的是，现实情况有点不同。交易的现实是，它本质上是一个很大的悖论。我的意思是，你想要和越来越需要在市场上赚钱的可能性就越小。虽然对交易充满热情是可以的，但对于大多数交易者而言，他们只是让这些感受过多地影响他们的交易决策。

当你对交易感到兴奋时，你会对此情绪激动...你不想等待2年，并且看到你的账户以一种可观的速度增长，而你想要每周取得指数收益并观察你的交易账户来让你变得富有。但是，再次，这些感觉实际上导致你在市场上亏钱。你正在给自己施加太大的压力和“需要”，这回让你试图通过交易太多而冒太大的风险来“强迫”你的资金停留在市场中。

相反，你必须采取市场为你提供的东西，如果它没有提供一个几天甚至一两个星期的任何良好的交易机会...它就不是一个好机会。只要接受市场不会 每天都会为你提供高胜率/明显的交易设置，如果确实如此，那么每个人都会变得富有。

你必须明白我在这里告诉你的是什么...这是一个真正的“工作”和成为一个伟大的交易者的技巧在于坐在电脑旁管住自己的手，有一个非常挑剔的眼睛和什么时候进入的好时机。优秀的交易者也知道，如果有疑问，最好不要进入交易。

通过较少的交易，你可以更快地赚钱，因为从长远来看，你在寻找高胜率价格行为交易策略时使用自由裁量权的能力将越来越精细，你自然会过滤掉越来越多的潜在交易设置，留下更高胜率的交易设置。但是，在你最大限度地发展这种自由裁量交易技巧之前，如果你对某个特定的设置有任何疑问，你将不得不谨慎行事。

大多数交易网站都不会告诉你，你真的不需要花哨的交易软件或多个交易屏幕设置才能在市场上取得成功。事实是，你不需要这些东西，你可以通过笔记本电脑和免费图表软件（如MT4）进行非常成功的交易。我个人在笔记本电脑上进行交易，因为我是在旅途中交易而且我经常旅行。

你的交易库中最重要的工具是你自己，或者更具体地说是你的大脑，而不是交易软件、指标或多个屏幕和交易室。如果你能够设法征服自己和导致你在市场上亏钱的错误心理，你将会有接近80%的可能性在市场上获得稳定获利。如果你将自我掌控欲价格行为等高胜率交易策略相结合，你将拥有成为成功交易者所需的一切。你可以通过我的公众号「交易法门」来了解有关价格行为交易的更多信息。