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贸易战恐怕是停不了了，老大和老二之间的地位更迭大事，贸易战只是终极较量格局中的一部分，岂是靠谈判桌上的回合可以谈得拢的？

特朗普像一个怪物般，满世界乱打散弹，搞得全球股市全线重挫！6月19日，注定成为中国股市的纪念日了，又一个贸易战背景下千股跌停日。有1444支股票跌停，两市3000多只股票中，下跌超过7%的有2209支。

但这些都不是本文重点，我们一方面强烈谴责美国政府一意孤行的危险行为，支持我们的政府“来而不往非礼也”。另一方面，本文单纯从“个人资金投机的角度”谈一下期权交易员眼中的贸易战背景下的暴跌。

一．从躲避下跌到不怕下跌

6月19日收盘后，某互联网券商APP弹出了消息，“中美贸易战打响，这些领域将成为投资者的避险天堂”。

群里还流传一个段子：

这是一个段子，反映出了躲过股灾暴跌的庆幸，似乎“不参与”成了大多数躲避暴跌的唯一办法。其实不然，要知道，国内已然有能够对冲股市整体下跌风险的工具了，除了股指期货之外，上证50ETF期权更是方便易用。期权是多面手，其中一个角色就可以看成是一种保险，“怕什么就买什么”，怕下跌就可以买入看跌期权（认沽期权），如果你有持仓来不及逃离，买入上证50ETF认沽期权是最有效的规避下跌风险的手段之一。

遗憾的是，在大潮来临时，我们依然发现大多数股民朋友是不熟悉期权这个避险工具的，更没有“从下跌中赚钱”的交易意识。

二. 那些在股市暴跌中赚钱的一小撮人

期权除了是一个避险工具之外，还是一个投机利器。（我知道大多数个人交易者是投机分子，这和是否爱国无关）。用期权不但可以从股市（比如上证50）上涨的过程中赚钱，还可以从股市下跌中赚钱。最直接的方式是“买入看跌（认沽）期权”。

6月19日当天，上证50ETF暴跌2.46%，市场哀鸿遍野。但是你知道吗？ 股市上演“千股跌停” 的同时，50ETF看跌期权日内暴涨翻倍还要多！

其中执行价格为2.500的看跌期权，盘中涨幅达到386.67%，接近4倍。其实日内将近400%的涨幅是不太容易把握的，但只要你在端午节前买入了看跌期权，那在6月19日当天，持仓部分翻倍，那只是平均水平而已。

在同样一波暴跌中，真的是冰火两重天，有人极度痛苦，有人庆幸躲过，有人在暴跌中大赚一笔。可是你知道吗？能够懂得用期权从下跌中获利的人并不多，截至2018年4月底，50ETF期权开户数还不到28万人。大部分人对期权工具还是不了解的。

三.多事之秋的“事件驱动交易”

说2018年是多事之秋，恐怕没人不同意吧，大事件如此之多，我们该如何从中获利？能把握住股市的大涨大跌方向固然是好的，但即便“分不清是会大涨还是要大跌”也照样可以用期权从“大事件”中赚钱， 这就是期权角度的“事件驱动”交易。 风靡全国的“期权暴利特战队”上流传出一种交易方法，叫做“好事之秋”！做期权的人是不怕甚至盼望大事件发生的，哪怕搞不清方向。

基于大事件的“买跨”（买入认购期权，同时买入认沽期权）是常用的大波动策略之一。以6月19日50ETF期权的盘面例子来看，即便是端午节之后在入场，执行买跨策略也是赚钱的。以7月份到期，执行价格为2.650的期权为例，认购期权跌了0.0305，跌幅是32.76%，认沽期权涨了0.0436，涨幅是80.74%。我们持有同等数量的上述认购与认沽期权，一头亏一头赚，赚得比亏的多，总体来讲还是赚钱的。

当然了，这个“买跨”是典型的事件驱动交易方法，是大波动策略的一种，也不是随便使用就可以见效的。还要谨防掉入“波动率陷阱”，毕竟在2月13日，3月29日，国内是已经上演过的，特此提醒。

四. 波动率卖方的大餐

上面这张图是50ETF期权的隐含波动率，反映了市场的总体情绪。与暴跌行情伴随的往往是市场总体情绪的上升。

期权交易中，还有这么一小群人，是从市场情绪的回落中赚钱的。2018年2月6-9日，3月23-26日都是50ETF隐含波动率快速走高的时日，期间对应的是美股的大跌，以及中美贸易站的初次引爆。很多做期权卖方的同志，从隐含波动率回落的过程中赚了不少。历史与情绪总是会重复的。卖期权一周获利20%的机会大概率还是会出现的。是的，这是期权卖方的大餐！

五. 面向全球  做空道琼斯

来而不往非礼也，做期权的人，总是有全球视角的。同样是6月19日，道琼斯指数也是大幅下跌。我们可以去做空道琼斯！以什么方式做空？当然是买入对应的看跌期权！

6月19日，道琼斯指数ETF看跌期权的涨幅也是不小啊。小编买入了标普500ETF看跌期权，一夜之间也是有了捕获收益59%。

这么飘逸的赚钱套路，你还没有掌握？

机会来了！

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